招商科技动力3个月滚动持有股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2880.27 |
存出保证金 |
57636.3 |
交易性金融资产 |
350171402.75 |
股票投资 |
350171402.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
56036000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2422.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
487648634.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
56036102.14 |
应付赎回款 |
8269.28 |
应付管理人报酬 |
439321.51 |
应付托管费 |
73220.26 |
应付销售服务费 |
32165.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
48672.74 |
负债合计 |
56637751.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
528930694.15 |
所有者权益合计 |
431010882.94 |
负债和所有者权益合计 |
487648634.65 |
资产: |
银行存款 |
53460207.14 |
结算备付金 |
2332064.36 |
存出保证金 |
304699.6 |
交易性金融资产 |
388717698.26 |
股票投资 |
364795194.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23922504.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9641.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
444824311.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100715.77 |
应付管理人报酬 |
562148.93 |
应付托管费 |
93691.48 |
应付销售服务费 |
32466.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
876841.73 |
负债合计 |
1665864.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
553434951.65 |
所有者权益合计 |
443158446.59 |
负债和所有者权益合计 |
444824311.05 |
资产: |
银行存款 |
3928939.97 |
结算备付金 |
1256694.97 |
存出保证金 |
235473.71 |
交易性金融资产 |
473798473.37 |
股票投资 |
450137353.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23661119.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
451963.26 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17717.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
479689262.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7257.79 |
应付管理人报酬 |
609891.43 |
应付托管费 |
101648.57 |
应付销售服务费 |
35315.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
599920.6 |
负债合计 |
1354034.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
580129976.08 |
所有者权益合计 |
478335228.16 |
负债和所有者权益合计 |
479689262.43 |
资产: |
银行存款 |
53437645.02 |
结算备付金 |
404635.68 |
存出保证金 |
229301.21 |
交易性金融资产 |
502868605.81 |
股票投资 |
502868605.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
526036.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69057.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
557535282.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19757124.46 |
应付赎回款 |
8469.78 |
应付管理人报酬 |
622612.95 |
应付托管费 |
103768.81 |
应付销售服务费 |
35404.42 |
应付税费 |
0.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
999929.6 |
负债合计 |
21527310.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
607004244.78 |
所有者权益合计 |
536007971.54 |
负债和所有者权益合计 |
557535282.0 |
资产: |
银行存款 |
111442270.31 |
结算备付金 |
427832.32 |
存出保证金 |
627386.44 |
交易性金融资产 |
481048744.33 |
股票投资 |
480476751.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
571992.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20784.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
87005.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
593654022.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2949198.09 |
应付赎回款 |
48341.59 |
应付管理人报酬 |
823567.81 |
应付托管费 |
137261.29 |
应付销售服务费 |
47556.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180001.21 |
负债合计 |
5081984.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
629960047.51 |
所有者权益合计 |
588572038.69 |
负债和所有者权益合计 |
593654022.92 |
资产: |
银行存款 |
53994956.78 |
结算备付金 |
1337128.9 |
存出保证金 |
1464277.87 |
交易性金融资产 |
929210689.75 |
股票投资 |
850336293.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
78874395.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19663653.82 |
应收利息 |
1402614.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
57807.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1007131129.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9867262.62 |
应付赎回款 |
1785.88 |
应付管理人报酬 |
1491382.92 |
应付托管费 |
248563.81 |
应付销售服务费 |
92588.45 |
应付税费 |
0.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99181.9 |
负债合计 |
13497721.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
949716846.62 |
所有者权益合计 |
993633408.01 |
负债和所有者权益合计 |
1007131129.59 |
资产: |
银行存款 |
251375132.72 |
结算备付金 |
13001172.54 |
存出保证金 |
200677.17 |
交易性金融资产 |
1705928165.76 |
股票投资 |
1597655994.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
108272171.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3748851.39 |
应收利息 |
2453060.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1976707060.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2422947.75 |
应付托管费 |
403824.63 |
应付销售服务费 |
167358.0 |
应付税费 |
2002.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40000.0 |
负债合计 |
5801553.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
1848816203.1 |
所有者权益合计 |
1970905506.86 |
负债和所有者权益合计 |
1976707060.1 |