名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平价值增长股票C | 0.8467 | 2.89% |
太平价值增长股票A | 0.8598 | 2.88% |
太平改革红利精选 | 1.147 | 1.32% |
太平灵活配置 | 0.463 | 1.31% |
太平科创精选混合发起… | 1.0055 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.4349 | 1.72% |
太平日日鑫A | 0.3691 | 1.47% |
太平日日金货币B | 0.2901 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13405068.59 |
1.利息收入 | 61580.77 |
存款利息收入 | 61580.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120985.79 |
股票投资收益 | -270646.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 391632.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16959263.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3371628.59 |
减:二、费用 | 2753531.9 |
1.管理人报酬 | 1929672.5 |
2.托管费 | 321612.06 |
3.销售服务费 | 390291.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111955.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16158600.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16158600.49 |
一、收入: | 23613063.02 |
1.利息收入 | 20458.14 |
存款利息收入 | 20458.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13850633.6 |
股票投资收益 | 13580299.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 270333.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9261665.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
480305.8 |
减:二、费用 | 898386.9 |
1.管理人报酬 | 663831.81 |
2.托管费 | 110638.62 |
3.销售服务费 | 69565.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54350.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22714676.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22714676.12 |
一、收入: | -46202904.97 |
1.利息收入 | 36185.89 |
存款利息收入 | 34715.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37652339.26 |
股票投资收益 | -38557458.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40466.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 864653.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8600687.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13936.32 |
减:二、费用 | 1763973.79 |
1.管理人报酬 | 1297220.95 |
2.托管费 | 216203.58 |
3.销售服务费 | 101057.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149491.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47966878.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47966878.76 |
一、收入: | -25569573.98 |
1.利息收入 | 22605.64 |
存款利息收入 | 21135.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18838596.55 |
股票投资收益 | -19709579.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40466.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 830516.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6758957.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5374.82 |
减:二、费用 | 939200.63 |
1.管理人报酬 | 695517.68 |
2.托管费 | 115919.64 |
3.销售服务费 | 53484.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74278.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26508774.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26508774.61 |
一、收入: | 680864.6 |
1.利息收入 | 56174.46 |
存款利息收入 | 56154.13 |
债券利息收入 | 20.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22452276.51 |
股票投资收益 | 21845252.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52021.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 555002.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21876397.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48810.76 |
减:二、费用 | 4593775.84 |
1.管理人报酬 | 2254627.29 |
2.托管费 | 375771.14 |
3.销售服务费 | 170715.67 |
4.交易费用 | 1641104.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151557.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3912911.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3912911.24 |
一、收入: | 20953531.5 |
1.利息收入 | 31182.75 |
存款利息收入 | 31182.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33885289.23 |
股票投资收益 | 33591193.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 294095.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13002367.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39426.67 |
减:二、费用 | 2153209.15 |
1.管理人报酬 | 1249030.97 |
2.托管费 | 208171.8 |
3.销售服务费 | 95216.08 |
4.交易费用 | 519187.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81602.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18800322.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18800322.35 |
一、收入: | 31458071.82 |
1.利息收入 | 402891.59 |
存款利息收入 | 74222.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9606711.6 |
股票投资收益 | 9427876.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178835.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21367555.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80912.82 |
减:二、费用 | 1967656.1 |
1.管理人报酬 | 1097642.62 |
2.托管费 | 182940.41 |
3.销售服务费 | 122642.65 |
4.交易费用 | 397844.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166585.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29490415.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29490415.72 |