名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证光伏产业ET… | 0.6605 | 5.78% |
华安中证光伏产业ET… | 0.4812 | 5.43% |
华安中证光伏产业ET… | 0.4773 | 5.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5226 | 1.94% |
华安现金宝货币B | 0.5227 | 1.94% |
华安现金富利货币B | 0.47497 | 1.86% |
华安现金富利货币E | 0.43662 | 1.72% |
华安日日鑫货币A | 0.457 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 637149.66 |
存出保证金 | 621590.57 |
交易性金融资产 | 105445711.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 105445711.98 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1430601.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 116114979.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 664326.58 |
应付赎回款 | 2300151.35 |
应付管理人报酬 | 1010.36 |
应付托管费 | 336.79 |
应付销售服务费 | 8125.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 260880.92 |
负债合计 | 3234831.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 140995794.69 |
所有者权益合计 | 112880147.17 |
负债和所有者权益合计 | 116114979.12 |
资产: | |
银行存款 | 5413699.88 |
结算备付金 | 631703.71 |
存出保证金 | 650377.74 |
交易性金融资产 | 87469616.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 87469616.16 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 563778.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94729175.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1192082.6 |
应付管理人报酬 | 796.89 |
应付托管费 | 265.64 |
应付销售服务费 | 6178.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69427.05 |
负债合计 | 1268750.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105148935.27 |
所有者权益合计 | 93460425.23 |
负债和所有者权益合计 | 94729175.74 |
资产: | |
银行存款 | 4657705.74 |
结算备付金 | 621430.85 |
存出保证金 | 660088.5 |
交易性金融资产 | 69235602.12 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 69235602.12 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 281134.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75455962.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 388885.55 |
应付赎回款 | 355407.08 |
应付管理人报酬 | 703.75 |
应付托管费 | 234.58 |
应付销售服务费 | 4977.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110007.48 |
负债合计 | 860216.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84082934.96 |
所有者权益合计 | 74595745.91 |
负债和所有者权益合计 | 75455962.13 |
资产: | |
银行存款 | 4149294.46 |
结算备付金 | 1194721.11 |
存出保证金 | 757895.64 |
交易性金融资产 | 64699684.68 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 64699684.68 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 983144.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71784740.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1568010.29 |
应付管理人报酬 | 645.14 |
应付托管费 | 215.03 |
应付销售服务费 | 5001.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149486.28 |
负债合计 | 1723358.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69016155.49 |
所有者权益合计 | 70061382.46 |
负债和所有者权益合计 | 71784740.51 |
资产: | |
银行存款 | 5698290.0 |
结算备付金 | 674596.42 |
存出保证金 | 841958.15 |
交易性金融资产 | 78738849.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 78738849.75 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 977.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 586562.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 86541234.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1160090.24 |
应付管理人报酬 | 812.31 |
应付托管费 | 270.78 |
应付销售服务费 | 4331.93 |
应付税费 | 7978.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120066.87 |
负债合计 | 1310760.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 76599431.09 |
所有者权益合计 | 85230473.38 |
负债和所有者权益合计 | 86541234.34 |
资产: | |
银行存款 | 5295676.29 |
结算备付金 | 819544.17 |
存出保证金 | 884709.24 |
交易性金融资产 | 60652147.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 60652147.5 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 906.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 926777.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68579762.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1242000.57 |
应付管理人报酬 | 696.07 |
应付托管费 | 232.02 |
应付销售服务费 | 3838.09 |
应付税费 | 8877.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69534.75 |
负债合计 | 1325178.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 58464104.82 |
所有者权益合计 | 67254583.44 |
负债和所有者权益合计 | 68579762.02 |
资产: | |
银行存款 | 4181397.42 |
结算备付金 | 1408618.71 |
存出保证金 | 681123.31 |
交易性金融资产 | 65618961.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 65618961.21 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1158.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 408132.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72299390.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1282316.86 |
应付管理人报酬 | 841.23 |
应付托管费 | 280.44 |
应付销售服务费 | 5674.26 |
应付税费 | 12877.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96577.86 |
负债合计 | 1468531.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 64048723.62 |
所有者权益合计 | 70830859.0 |
负债和所有者权益合计 | 72299390.97 |