名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证光伏产业ET… | 0.6605 | 5.78% |
华安中证光伏产业ET… | 0.4812 | 5.43% |
华安中证光伏产业ET… | 0.4773 | 5.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5226 | 1.94% |
华安现金宝货币B | 0.5227 | 1.94% |
华安现金富利货币B | 0.47497 | 1.86% |
华安现金富利货币E | 0.43662 | 1.72% |
华安日日鑫货币A | 0.457 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 15444.63 | 1222.16 | 7.91% | 407.39 | 2.64% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 7492.95 | 605.91 | 8.09% | 201.97 | 2.70% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 13647.34 | 1216.28 | 8.91% | 405.43 | 2.97% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 7390.16 | 603.74 | 8.17% | 201.25 | 2.72% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 15508.76 | 1217.52 | 7.85% | 405.84 | 2.62% | 0.02 | 0.00% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 7356.79 | 602.76 | 8.19% | 200.92 | 2.73% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | 7240.20 | 1185.31 | 16.37% | 395.10 | 5.46% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 2579.10 | 568.57 | 22.05% | 189.52 | 7.35% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |