民生加银鑫享债券D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3188.4元 |
| 本期利润 |
-1683.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-210201.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9017元 |
| 期末基金资产净值 |
179603.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1105.96元 |
| 本期利润 |
2573.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-282404.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9065元 |
| 期末基金资产净值 |
242562.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73618.27元 |
| 本期利润 |
-3410.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-173054.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9107元 |
| 期末基金资产净值 |
145087.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23509.39元 |
| 本期利润 |
-1535.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38840.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3975元 |
| 期末基金资产净值 |
75419.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27033.01元 |
| 本期利润 |
-38064.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24584.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2143元 |
| 期末基金资产净值 |
90130.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147.03元 |
| 本期利润 |
-7425.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5684.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
174810.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41747.28元 |
| 本期利润 |
32064.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54561.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
1230700.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7447.81元 |
| 本期利润 |
6510.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28727.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
1114424.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
617.91元 |
| 本期利润 |
497.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1107.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
184286.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
