华安年年丰定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211479.14元 |
| 本期利润 |
318834.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
696181.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
20663097.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2742023.03元 |
| 本期利润 |
2671572.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439536.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
20344262.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2675314.9元 |
| 本期利润 |
2400253.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3694734.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
175517697.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1356037.47元 |
| 本期利润 |
1294481.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1294481.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
173117444.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
