| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.48411 | 2.28% |
| 华安现金富利货币E | 0.44674 | 2.13% |
| 华安现金富利货币A | 0.42403 | 2.03% |
| 华安现金宝货币B | 0.5776 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5215 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 萤石网络 | 688475 | 899593.0 | 39842973.97 | 3.36% |
| 工业富联 | 601138 | 1695800.0 | 38613366.0 | 3.26% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1116520.0 | 51326424.4 | 4.33% |
| 中芯国际 | 00981 | 2036500.0 | 27988226.38 | 2.36% |
| 快手-W | 01024 | 715500.0 | 31815621.55 | 2.68% |
| 水晶光电 | 002273 | 2250200.0 | 34158036.0 | 2.88% |
| 中国国航 | 601111 | 4503400.0 | 32874820.0 | 2.77% |
| 网宿科技 | 300017 | 5270900.0 | 49019370.0 | 4.13% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 2754000.0 | 36201261.15 | 3.05% |
| 通富微电 | 002156 | 2381895.0 | 53568818.55 | 4.52% |
| 中芯国际 | 688981 | 407142.0 | 17775819.72 | 1.5% |
| 中芯国际 | 688981 | 688981.0 | 36529772.62 | 2.38% |
| 通富微电 | 002156 | 2577595.0 | 59593996.4 | 3.89% |
| 中芯国际 | 00981 | 1635000.0 | 29425960.24 | 1.92% |
| 科大讯飞 | 002230 | 1095000.0 | 50786100.0 | 3.31% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 2138000.0 | 38478717.43 | 2.51% |
| 兴森科技 | 002436 | 3540800.0 | 52155984.0 | 3.4% |
| 华大九天 | 301269 | 354731.0 | 37548276.35 | 2.45% |
| 萤石网络 | 688475 | 932679.0 | 41877287.1 | 2.73% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 911300.0 | 41218099.0 | 2.69% |
| 中国太保 | 601601 | 1513500.0 | 35991030.0 | 2.35% |
| 天岳先进 | 688234 | 536242.0 | 35429508.94 | 2.31% |
| 久远银海 | 002777 | 1818300.0 | 48584976.0 | 2.78% |
| 中国铝业 | 601600 | 9375161.0 | 58876011.08 | 3.37% |
| 科大讯飞 | 002230 | 1435900.0 | 72742694.0 | 4.16% |
| 中国太保 | 601601 | 2119600.0 | 60599364.0 | 3.46% |
| 通富微电 | 002156 | 2894695.0 | 55491303.15 | 3.17% |
| 华大九天 | 301269 | 596631.0 | 62598524.52 | 3.58% |
| 云铝股份 | 000807 | 3724723.0 | 56243317.3 | 3.22% |
| 深科技 | 000021 | 3357400.0 | 57780854.0 | 3.3% |
| 萤石网络 | 688475 | 984196.0 | 47930345.2 | 2.74% |
| 北京君正 | 300223 | 762600.0 | 56211246.0 | 3.21% |
| 科大讯飞 | 002230 | 1454900.0 | 98875004.0 | 4.88% |
| 寒武纪 | 688256 | 416226.0 | 78250488.0 | 3.86% |
| 中国软件 | 600536 | 1533621.0 | 71896152.48 | 3.55% |
| 通富微电 | 002156 | 2889395.0 | 65300327.0 | 3.22% |
| 深科技 | 000021 | 3374200.0 | 67450258.0 | 3.33% |
| 王府井 | 600859 | 3030153.0 | 59966727.87 | 2.96% |
| 中文在线 | 300364 | 3068200.0 | 54675324.0 | 2.7% |
| 中国铝业 | 601600 | 11552700.0 | 63424323.0 | 3.13% |
| 久远银海 | 002777 | 1818300.0 | 64495101.0 | 3.18% |
| 中国太保 | 601601 | 2119600.0 | 55067208.0 | 2.72% |
| 华大九天 | 301269 | 517331.0 | 63797258.92 | 3.03% |
| 中国铝业 | 601600 | 9729900.0 | 53709048.0 | 2.55% |
| 兆易创新 | 603986 | 360259.0 | 43951598.0 | 2.09% |
| 中国软件 | 600536 | 1289534.0 | 88758625.22 | 4.22% |
| 久远银海 | 002777 | 1658000.0 | 46954560.0 | 2.23% |
| 寒武纪 | 688256 | 392274.0 | 72943350.3 | 3.47% |
| 奇安信 | 688561 | 844288.0 | 58931302.4 | 2.8% |
| 王府井 | 600859 | 2405463.0 | 60112520.37 | 2.86% |
| 深科技 | 000021 | 2725500.0 | 45570360.0 | 2.17% |
| 中望软件 | 688083 | 212469.0 | 47578183.17 | 2.26% |
| 上海电力 | 600021 | 4400511.0 | 44049115.11 | 2.61% |
| 中绿电 | 000537 | 5882800.0 | 77829444.0 | 4.61% |
| 远光软件 | 002063 | 5303760.0 | 40255538.4 | 2.38% |
| 云铝股份 | 000807 | 3725100.0 | 41423112.0 | 2.45% |
| 首旅酒店 | 600258 | 3257514.0 | 80786347.2 | 4.79% |
| 王府井 | 600859 | 2612932.0 | 73527906.48 | 4.36% |
| 锦江酒店 | 600754 | 1341600.0 | 78282360.0 | 4.64% |
| 华大九天 | 301269 | 764378.0 | 68845038.62 | 4.08% |
| 中国软件 | 600536 | 728870.0 | 42514987.1 | 2.52% |
| 用友网络 | 600588 | 2661300.0 | 64323621.0 | 3.81% |
| 华能国际 | 600011 | 5905881.0 | 44825636.79 | 2.83% |
| 山西汾酒 | 600809 | 205700.0 | 62304473.0 | 3.93% |
| 华大九天 | 301269 | 547380.0 | 49408184.24 | 3.12% |
| 派能科技 | 688063 | 136489.0 | 54595600.0 | 3.45% |
| 爱美客 | 300896 | 98300.0 | 48198456.0 | 3.04% |
| 金山办公 | 688111 | 226980.0 | 45647947.8 | 2.88% |
| 锦江酒店 | 600754 | 1316500.0 | 75896225.0 | 4.79% |
| 北方华创 | 002371 | 160315.0 | 44631696.0 | 2.82% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 559300.0 | 42014616.0 | 2.65% |
| 四维图新 | 002405 | 4647900.0 | 53636766.0 | 3.39% |
| 长川科技 | 300604 | 1310500.0 | 59169075.0 | 4.31% |
| 派能科技 | 688063 | 224011.0 | 69936234.2 | 5.1% |
| 北方华创 | 002371 | 191700.0 | 53123904.0 | 3.87% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 610168.0 | 59491380.0 | 4.34% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 881900.0 | 54192755.0 | 3.95% |
| 爱美客 | 300896 | 98300.0 | 58980983.0 | 4.3% |
| 国网信通 | 600131 | 3601600.0 | 48441520.0 | 3.53% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 4874700.0 | 47089602.0 | 3.43% |
| 四维图新 | 002405 | 3716400.0 | 56006148.0 | 4.08% |
| 锦江酒店 | 600754 | 1055400.0 | 66384660.0 | 4.84% |
| 华新水泥 | 600801 | 1897004.0 | 37484799.04 | 2.84% |
| 四维图新 | 002405 | 4496600.0 | 62817502.0 | 4.76% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 990800.0 | 46845024.0 | 3.55% |
| 锦江酒店 | 600754 | 1282400.0 | 63786576.0 | 4.83% |
| 南方航空 | 600029 | 7212700.0 | 44646613.0 | 3.38% |
| 宁德时代 | 300750 | 147900.0 | 75769170.0 | 5.74% |
| 北方华创 | 002371 | 229600.0 | 62910400.0 | 4.76% |
| 王府井 | 600859 | 2991404.0 | 62011804.92 | 4.7% |
| 长川科技 | 300604 | 1672700.0 | 61237547.0 | 4.64% |
| 国网信通 | 600131 | 3619800.0 | 54116010.0 | 4.1% |
| 东方财富 | 300059 | 1363100.0 | 50584641.0 | 3.88% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 399568.0 | 47220946.24 | 3.62% |
| 云南白药 | 000538 | 437233.0 | 45756433.45 | 3.51% |
| 北方华创 | 002371 | 196200.0 | 68085324.0 | 5.22% |
| 南亚新材 | 688519 | 867693.0 | 43740404.13 | 3.36% |
| 宁德时代 | 300750 | 120200.0 | 70677600.0 | 5.42% |
| 首旅酒店 | 600258 | 1603525.0 | 41900108.25 | 3.21% |
| 长川科技 | 300604 | 1184900.0 | 68131750.0 | 5.23% |
| 锦江酒店 | 600754 | 769000.0 | 45063400.0 | 3.46% |
| 国网信通 | 600131 | 2268500.0 | 49566725.0 | 3.8% |
| 宁德时代 | 300750 | 121100.0 | 63665903.0 | 7.38% |
| 长川科技 | 300604 | 796700.0 | 38050392.0 | 4.41% |
| 恒华科技 | 300365 | 2303526.0 | 32710069.2 | 3.79% |
| 隆基绿能 | 601012 | 588520.0 | 48541129.6 | 5.63% |
| 士兰微 | 600460 | 780400.0 | 44553036.0 | 5.17% |
| 正泰电器 | 601877 | 535643.0 | 30317393.8 | 3.52% |
| 北方华创 | 002371 | 146600.0 | 53610154.0 | 6.22% |
| 天合光能 | 688599 | 566943.0 | 30365467.08 | 3.52% |
| 北京君正 | 300223 | 232173.0 | 29834230.5 | 3.46% |
| 中芯国际 | 00981 | 1993000.0 | 36609363.19 | 4.25% |
| 士兰微 | 600460 | 725500.0 | 40881925.0 | 4.99% |
| 中芯国际 | 00981 | 2060500.0 | 40976570.08 | 5.0% |
| 华润微 | 688396 | 451268.0 | 41074413.36 | 5.01% |
| 富瀚微 | 300613 | 196200.0 | 30583656.0 | 3.73% |
| 中国联通 | 600050 | 6682600.0 | 28868832.0 | 3.52% |
| 道通科技 | 688208 | 340642.0 | 29632447.58 | 3.62% |
| 北京君正 | 300223 | 402373.0 | 40607483.16 | 4.95% |
| 捷佳伟创 | 300724 | 303280.0 | 35183512.8 | 4.29% |
| 北方华创 | 002371 | 114300.0 | 31704534.0 | 3.87% |
| 歌尔股份 | 002241 | 665500.0 | 28443470.0 | 3.47% |
| 首旅酒店 | 600258 | 1109621.0 | 30237172.25 | 4.66% |
| 华润微 | 688396 | 557782.0 | 31129813.42 | 4.79% |
| 中青旅 | 600138 | 1649300.0 | 21111040.0 | 3.25% |
| 万达电影 | 002739 | 1553114.0 | 28328799.36 | 4.36% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2597800.0 | 24990836.0 | 3.85% |
| 上海机场 | 600009 | 404958.0 | 23447068.2 | 3.61% |
| 顺网科技 | 300113 | 1809999.0 | 23113687.23 | 3.56% |
| 捷佳伟创 | 300724 | 297380.0 | 32215175.4 | 4.96% |
| 士兰微 | 600460 | 1329500.0 | 32213785.0 | 4.96% |
| 宝钢股份 | 600019 | 3686182.0 | 29784350.56 | 4.59% |
| 顺网科技 | 300113 | 2068099.0 | 35467897.85 | 4.22% |
| 万达电影 | 002739 | 2165493.0 | 39152113.44 | 4.66% |
| 华策影视 | 300133 | 4575867.0 | 28278858.06 | 3.37% |
| 华润微 | 688396 | 679232.0 | 42445207.68 | 5.05% |
| 分众传媒 | 002027 | 5003768.0 | 49387190.16 | 5.88% |
| 锦江酒店 | 600754 | 567367.0 | 29236421.51 | 3.48% |
| 明阳智能 | 601615 | 1576045.0 | 29913334.1 | 3.56% |
| 中国巨石 | 600176 | 1456683.0 | 29075392.68 | 3.46% |
| 浙江美大 | 002677 | 2136520.0 | 34034763.6 | 4.05% |
| 歌华有线 | 600037 | 3458535.0 | 31818522.0 | 3.79% |
| 分众传媒 | 002027 | 8422868.0 | 67972544.76 | 6.54% |
| 三花智控 | 002050 | 2165925.0 | 48083535.0 | 4.63% |
| 浙江美大 | 002677 | 2085560.0 | 38165748.0 | 3.67% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 851457.0 | 46140454.83 | 4.44% |
| 顺网科技 | 300113 | 2801901.0 | 49621666.71 | 4.77% |
| 光线传媒 | 300251 | 2689759.0 | 44811384.94 | 4.31% |
| 光迅科技 | 002281 | 1203433.0 | 42084052.01 | 4.05% |
| 华策影视 | 300133 | 4996267.0 | 38121517.21 | 3.67% |
| 完美世界 | 002624 | 1416201.0 | 47159493.3 | 4.54% |
| 歌华有线 | 600037 | 4573078.0 | 51858704.52 | 4.99% |
| 光线传媒 | 300251 | 7779906.0 | 84878774.46 | 4.91% |
| 三花智控 | 002050 | 5460280.0 | 119580132.0 | 6.91% |
| 歌华有线 | 600037 | 4361667.0 | 66297338.4 | 3.83% |
| 完美世界 | 002624 | 2025537.0 | 116751952.68 | 6.75% |
| 天赐材料 | 002709 | 2647640.0 | 89463755.6 | 5.17% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 1618850.0 | 86721794.5 | 5.01% |
| 芒果超媒 | 300413 | 1446569.0 | 94316298.8 | 5.45% |
| 分众传媒 | 002027 | 21511408.0 | 119818542.56 | 6.93% |
| 顺网科技 | 300113 | 4073223.0 | 103459864.2 | 5.98% |
| 华策影视 | 300133 | 11404488.0 | 82682538.0 | 4.78% |
| 万达电影 | 002739 | 7467348.0 | 117610731.0 | 6.43% |
| 完美世界 | 002624 | 2011337.0 | 95639074.35 | 5.23% |
| 分众传媒 | 002027 | 26898437.0 | 118891091.54 | 6.5% |
| 华策影视 | 300133 | 13650145.0 | 90773464.25 | 4.96% |
| 奥飞娱乐 | 002292 | 8661184.0 | 62793584.0 | 3.43% |
| 三花智控 | 002050 | 5263597.0 | 84586003.79 | 4.62% |
| 芒果超媒 | 300413 | 1862069.0 | 81167587.71 | 4.44% |
| 浪潮信息 | 000977 | 1663958.0 | 64528291.24 | 3.53% |
| 顺网科技 | 300113 | 4324223.0 | 92927552.27 | 5.08% |
| 永辉超市 | 601933 | 12444465.0 | 127431321.6 | 6.97% |
| 工业富联 | 601138 | 2058900.0 | 37616103.0 | 4.99% |
| 万达电影 | 002739 | 1537942.0 | 27913647.3 | 3.7% |
| 顺网科技 | 300113 | 1703900.0 | 43773191.0 | 5.81% |
| 浪潮信息 | 000977 | 998780.0 | 30063278.0 | 3.99% |
| 华友钴业 | 603799 | 1404343.0 | 55317070.77 | 7.34% |
| 天赐材料 | 002709 | 1691820.0 | 35020674.0 | 4.65% |
| 奥飞娱乐 | 002292 | 2666629.0 | 26479625.97 | 3.51% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 671043.0 | 30129830.7 | 4.0% |
| 寒锐钴业 | 300618 | 642132.0 | 52905255.48 | 7.02% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 5432900.0 | 23687444.0 | 3.14% |
| 天赐材料 | 002709 | 1270880.0 | 20308662.4 | 4.72% |
| 水晶光电 | 002273 | 1344678.0 | 19726426.26 | 4.58% |
| 弘信电子 | 300657 | 508200.0 | 18056346.0 | 4.19% |
| 浪潮信息 | 000977 | 947180.0 | 24342526.0 | 5.65% |
| 歌尔股份 | 002241 | 863200.0 | 15175056.0 | 3.53% |
| 长盈精密 | 300115 | 970200.0 | 13767138.0 | 3.2% |
| 共达电声 | 002655 | 1481500.0 | 15052040.0 | 3.5% |
| 华友钴业 | 603799 | 940243.0 | 25301939.13 | 5.88% |
| 兆易创新 | 603986 | 107100.0 | 15570198.0 | 3.62% |
| 寒锐钴业 | 300618 | 528372.0 | 33128924.4 | 7.7% |
