| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4536 | 2.08% |
| 金鹰货币B | 0.4886 | 1.90% |
| 金鹰增益货币A | 0.402 | 1.89% |
| 金鹰货币A | 0.4228 | 1.65% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.50% | -3.86% | 0.71% | 8.45% | -12.01% | -22.75% | -11.84% | -2.73% |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[股票型] | 0.48% | -0.19% | 5.02% | 11.66% | -2.95% | -9.76% | -9.76% | -22.45% |
| 同类排名[股票型] |
747|943 | 919|958 | 853|957 | 672|947 | 754|924 | 769|868 | 394|755 | 85|586 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-14 | 2.2587 | 3.1972 | -0.10% | |
| 2024-05-13 | 2.261 | 3.1995 | -1.05% | |
| 2024-05-10 | 2.2851 | 3.2236 | -1.40% | |
| 2024-05-09 | 2.3176 | 3.2561 | 0.60% | |
| 2024-05-08 | 2.3037 | 3.2422 | -1.95% |
截至2024-03-31 金鹰信息产业股票C期末总份额为1.29亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300133 | 华策影视 | 800.00 | 7744.00 | 6.93% |
| 300251 | 光线传媒 | 633.00 | 6765.31 | 6.06% |
| 601138 | 工业富联 | 268.00 | 6104.86 | 5.47% |
| 600941 | 中国移动 | 52.00 | 5599.99 | 5.01% |
| 002436 | 兴森科技 | 431.00 | 5299.42 | 4.74% |
| 002230 | 科大讯飞 | 108.00 | 5275.89 | 4.72% |
| 002517 | 恺英网络 | 469.00 | 5170.13 | 4.63% |
| 002371 | 北方华创 | 15.00 | 4752.08 | 4.25% |
| 300750 | 宁德时代 | 23.00 | 4468.65 | 4.00% |
| 002465 | 海格通信 | 381.00 | 4248.93 | 3.80% |
