| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.48411 | 2.28% |
| 华安现金富利货币E | 0.44674 | 2.13% |
| 华安现金富利货币A | 0.42403 | 2.03% |
| 华安现金宝货币B | 0.5776 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5215 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 118.24% | 0.51% | 2.64 |
| 2023-12-31 | -- | 129.47% | 0.45% | 1.29 |
| 2023-09-30 | -- | 118.17% | 0.37% | 1.22 |
| 2023-06-30 | -- | 127.09% | 0.36% | 1.36 |
| 2023-03-31 | -- | 128.13% | 0.08% | 2.43 |
| 2022-12-31 | -- | 107.03% | 0.04% | 2.68 |
| 2022-09-30 | -- | 95.82% | 0.08% | 3.09 |
| 2022-06-30 | -- | 98.77% | 1.74% | 1.40 |
| 2022-03-31 | -- | 100.29% | 0.84% | 1.25 |
| 2021-12-31 | -- | 122.31% | 0.17% | 1.24 |
| 2021-09-30 | -- | 93.7% | 0.14% | 1.23 |
| 2021-06-30 | -- | 103.43% | 0.1% | 3.50 |
| 2021-03-31 | -- | 97.01% | 0.54% | 6.15 |
| 2020-12-31 | -- | 110.75% | 0.24% | 6.10 |
| 2020-09-30 | -- | 117.83% | 0.15% | 3.60 |
| 2020-06-30 | -- | 85.35% | 0.39% | 2.02 |
| 2020-03-31 | -- | 105.12% | 0.16% | 15.10 |
| 2019-12-31 | -- | 124.45% | 0.17% | 3.24 |
| 2019-09-30 | -- | 93.95% | 0.47% | 3.36 |
| 2019-06-30 | -- | 97.11% | 0.15% | 3.90 |
| 2019-03-31 | -- | 106.8% | 0.16% | 8.07 |
| 2018-12-31 | -- | 115.58% | 0.65% | 8.76 |
| 2018-09-30 | -- | 115.96% | 0.35% | 4.37 |
| 2018-06-30 | -- | 87.05% | 23.55% | 6.78 |
