名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银国企改革灵活配置… | 1.586 | 2.20% |
交银国企改革灵活配置… | 1.5973 | 2.20% |
交银主题优选混合A | 1.6833 | 1.67% |
交银主题优选混合C | 1.6592 | 1.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银活期通货币E | 0.6806 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2972.74 |
1.利息收入 | 2972.74 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -6200.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -6200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9172.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9172.74 |
一、收入: | 1590908.36 |
1.利息收入 | 1585689.82 |
存款利息收入 | 649368.5 |
债券利息收入 | 657381.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5218.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5218.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 277556.12 |
1.管理人报酬 | 78299.92 |
2.托管费 | 26099.93 |
3.销售服务费 | 15721.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48159.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48159.77 |
6.其他费用 | 108155.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1313352.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1313352.24 |
一、收入: | 6954035.27 |
1.利息收入 | 6925819.39 |
存款利息收入 | 2348323.98 |
债券利息收入 | 3030681.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28215.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28215.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 882785.95 |
1.管理人报酬 | 278263.1 |
2.托管费 | 92754.44 |
3.销售服务费 | 33287.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 293869.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 293869.06 |
6.其他费用 | 178920.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6071249.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6071249.32 |
一、收入: | 3035113.63 |
1.利息收入 | 3035113.63 |
存款利息收入 | 1427046.6 |
债券利息收入 | 975594.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 461830.77 |
1.管理人报酬 | 103198.21 |
2.托管费 | 34399.44 |
3.销售服务费 | 9197.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 172070.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 172070.22 |
6.其他费用 | 140291.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2573282.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2573282.86 |