| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.7775 | 2.14% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.7736 | 2.12% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7312 | 1.97% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5328 | 1.96% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5248 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 268.71 | -- | -- | 138.41 | 51.51% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 89.98 | -- | -- | 46.96 | 52.20% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 116.64 | -- | -- | 20.96 | 17.97% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 65.54 | -- | -- | 12.65 | 19.31% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 132.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 64.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 133.11 | -- | -- | 0.06 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 61.24 | -- | -- | 0.06 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 169.98 | -- | -- | -0.04 | -0.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 86.40 | -- | -- | -0.04 | -0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 507.97 | -- | -- | 2.29 | 0.45% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 365.94 | -- | -- | 2.29 | 0.62% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 868.50 | -- | -- | 11.19 | 1.29% | -- | -- |
