名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4536 | 2.08% |
金鹰货币B | 0.4886 | 1.90% |
金鹰增益货币A | 0.402 | 1.89% |
金鹰货币A | 0.4228 | 1.65% |
金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5258.89 | 3042.59 | 57.86% | 869.31 | 16.53% | -- | -- | 157.63 | 3.00% |
2023-06-30 | 2674.46 | 1547.98 | 57.88% | 442.28 | 16.54% | -- | -- | 81.26 | 3.04% |
2022-12-31 | 5324.20 | 2984.64 | 56.06% | 852.75 | 16.02% | -- | -- | 143.44 | 2.69% |
2022-06-30 | 2669.43 | 1510.86 | 56.60% | 431.67 | 16.17% | -- | -- | 72.46 | 2.71% |
2021-12-31 | 4915.72 | 2827.43 | 57.52% | 807.84 | 16.43% | -- | -- | 133.37 | 2.71% |
2021-06-30 | 2400.11 | 1438.24 | 59.92% | 410.93 | 17.12% | -- | -- | 67.76 | 2.82% |
2020-12-31 | 6704.86 | 3137.85 | 46.80% | 896.53 | 13.37% | -- | -- | 144.46 | 2.15% |
2020-06-30 | 3754.54 | 1737.55 | 46.28% | 496.44 | 13.22% | -- | -- | 80.19 | 2.14% |
2019-12-31 | 6666.11 | 3272.81 | 49.10% | 935.09 | 14.03% | -- | -- | 151.85 | 2.28% |
2019-06-30 | 3774.12 | 1773.33 | 46.99% | 506.67 | 13.42% | -- | -- | 83.59 | 2.21% |
2018-12-31 | 4882.06 | 2398.28 | 49.12% | 685.22 | 14.04% | -- | -- | 172.79 | 3.54% |
2018-06-30 | 2125.33 | 990.55 | 46.61% | 283.01 | 13.32% | -- | -- | 76.35 | 3.59% |
2017-12-31 | 2742.90 | 1212.06 | 44.19% | 346.30 | 12.63% | 0.45 | 0.02% | 185.85 | 6.78% |
2017-06-30 | 744.75 | 291.09 | 39.09% | 83.17 | 11.17% | -- | -- | 93.98 | 12.62% |