| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4536 | 2.08% |
| 金鹰货币B | 0.4886 | 1.90% |
| 金鹰增益货币A | 0.402 | 1.89% |
| 金鹰货币A | 0.4228 | 1.65% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.37% | -3.85% | 0.74% | 8.56% | -11.84% | -22.44% | -11.13% | -1.55% |
| 沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
| 同类平均[股票型] | 0.48% | -0.19% | 5.02% | 11.66% | -2.95% | -9.76% | -9.76% | -22.45% |
| 同类排名[股票型] |
742|943 | 917|958 | 851|957 | 667|947 | 748|924 | 762|868 | 378|755 | 79|586 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-14 | 2.2912 | 3.2497 | -0.10% | |
| 2024-05-13 | 2.2936 | 3.2521 | -1.05% | |
| 2024-05-10 | 2.3179 | 3.2764 | -1.40% | |
| 2024-05-09 | 2.3508 | 3.3093 | 0.60% | |
| 2024-05-08 | 2.3367 | 3.2952 | -1.94% |
截至2024-03-31 金鹰信息产业股票A期末总份额为3.37亿份，相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300133 | 华策影视 | 800.00 | 7744.00 | 6.93% |
| 300251 | 光线传媒 | 633.00 | 6765.31 | 6.06% |
| 601138 | 工业富联 | 268.00 | 6104.86 | 5.47% |
| 600941 | 中国移动 | 52.00 | 5599.99 | 5.01% |
| 002436 | 兴森科技 | 431.00 | 5299.42 | 4.74% |
| 002230 | 科大讯飞 | 108.00 | 5275.89 | 4.72% |
| 002517 | 恺英网络 | 469.00 | 5170.13 | 4.63% |
| 002371 | 北方华创 | 15.00 | 4752.08 | 4.25% |
| 300750 | 宁德时代 | 23.00 | 4468.65 | 4.00% |
| 002465 | 海格通信 | 381.00 | 4248.93 | 3.80% |
