| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9927 | 2.28% |
| 景顺长城北交所精选两… | 1.0014 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.5305 | 1.88% |
| 景顺货币B | 0.4541 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4814 | 1.84% |
| 景顺长城景益货币A | 0.465 | 1.64% |
| 景顺货币A | 0.3885 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 244346.43 |
| 1.利息收入 | 2262029.13 |
| 存款利息收入 | 38132.82 |
| 债券利息收入 | 2150428.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1486161.55 |
| 股票投资收益 | -883143.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -606565.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3547.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-531521.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.08 |
| 减：二、费用 | 690579.77 |
| 1.管理人报酬 | 253083.11 |
| 2.托管费 | 63270.79 |
| 3.销售服务费 | 181.01 |
| 4.交易费用 | 149549.33 |
| 5.利息支出 | 18726.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18726.71 |
| 6.其他费用 | 202069.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-446233.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-446233.34 |
| 一、收入： | 4995355.65 |
| 1.利息收入 | 6046203.95 |
| 存款利息收入 | 67889.37 |
| 债券利息收入 | 5693050.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5277539.06 |
| 股票投资收益 | -1301186.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4089765.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113413.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4226665.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.8 |
| 减：二、费用 | 1523352.19 |
| 1.管理人报酬 | 617524.82 |
| 2.托管费 | 154381.18 |
| 3.销售服务费 | 403.73 |
| 4.交易费用 | 121338.97 |
| 5.利息支出 | 220557.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220557.86 |
| 6.其他费用 | 409145.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3472003.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3472003.46 |
| 一、收入： | 3393151.32 |
| 1.利息收入 | 3363080.03 |
| 存款利息收入 | 35041.92 |
| 债券利息收入 | 3206889.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3924472.26 |
| 股票投资收益 | -101972.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3822500.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3954537.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.11 |
| 减：二、费用 | 725344.35 |
| 1.管理人报酬 | 339366.39 |
| 2.托管费 | 84841.6 |
| 3.销售服务费 | 200.63 |
| 4.交易费用 | 23890.53 |
| 5.利息支出 | 74146.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74146.99 |
| 6.其他费用 | 202898.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2667806.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2667806.97 |
| 一、收入： | -2429378.12 |
| 1.利息收入 | 2217282.21 |
| 存款利息收入 | 155574.65 |
| 债券利息收入 | 1926666.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-718762.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -718762.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3928006.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109.2 |
| 减：二、费用 | 346473.89 |
| 1.管理人报酬 | 180595.5 |
| 2.托管费 | 45148.78 |
| 3.销售服务费 | 92.08 |
| 4.交易费用 | 5751.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114885.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2775852.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2775852.01 |
