景顺长城景泰丰利纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79122.57元 |
| 本期利润 |
272509.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
688431.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
25717545.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26975.49元 |
| 本期利润 |
27990.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48556.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
2930345.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95983.21元 |
| 本期利润 |
64558.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35143.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
2419159.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61195.28元 |
| 本期利润 |
43935.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79976.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
3601759.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1140780.56元 |
| 本期利润 |
1508330.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34802.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
4576349.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
554981.24元 |
| 本期利润 |
804587.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
922800.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
56786702.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1113669.66元 |
| 本期利润 |
-90168.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2028912.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
69975705.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1003283.06元 |
| 本期利润 |
-589879.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3899740.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
91937710.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3928336.52元 |
| 本期利润 |
4323550.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3230592.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0778元 |
| 期末基金资产净值 |
45575039.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3486412.22元 |
| 本期利润 |
3732449.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2809470.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1045元 |
| 期末基金资产净值 |
30123648.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3401158.35元 |
| 本期利润 |
7400813.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99227530.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1882元 |
| 期末基金资产净值 |
635955629.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16539.28元 |
| 本期利润 |
31335.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1361556.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1655元 |
| 期末基金资产净值 |
9591496.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2799.68元 |
| 本期利润 |
2813.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1750.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
56240.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1591.16元 |
| 本期利润 |
1849.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1117.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
77537.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
