| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安稳健回报混合C | 0.848 | 2.17% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.874 | 2.10% |
| 诺安成长混合 | 1.081 | 2.08% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.901 | 2.04% |
| 诺安创新驱动混合A | 0.911 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安理财宝货币C | 0.4841 | 2.40% |
| 诺安理财宝货币A | 0.4401 | 2.23% |
| 诺安理财宝货币B | 0.4179 | 2.15% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.6461 | 2.11% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5831 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 31821.93 | -19740.62 | -62.03% | -- | -- | 698.31 | 2.19% |
| 2023-06-30 | 72233.46 | -2767.08 | -3.83% | -- | -- | 353.23 | 0.49% |
| 2022-12-31 | -116581.46 | -12137.95 | 10.41% | 0.21 | 0.00% | 464.14 | -0.40% |
| 2022-06-30 | -99811.40 | -27357.15 | 27.41% | -- | -- | 210.79 | -0.21% |
| 2021-12-31 | 155831.18 | 114389.55 | 73.41% | -37.60 | -0.02% | 626.77 | 0.40% |
| 2021-06-30 | 140530.26 | 26969.89 | 19.19% | -26.94 | -0.02% | 419.50 | 0.30% |
| 2020-12-31 | -20911.77 | -14493.14 | 69.31% | -0.28 | 0.00% | 383.39 | -1.83% |
| 2020-06-30 | 57444.78 | 9631.71 | 16.77% | -- | -- | 364.98 | 0.64% |
| 2019-12-31 | 16706.79 | -438.10 | -2.62% | -- | -- | 28.04 | 0.17% |
| 2019-06-30 | 294.45 | 35.86 | 12.18% | -- | -- | 8.18 | 2.78% |
| 2018-12-31 | -3893.98 | -4494.74 | 115.43% | -- | -- | 52.59 | -1.35% |
| 2018-06-30 | -1346.06 | -851.04 | 63.22% | -- | -- | 37.09 | -2.76% |
| 2018-05-09 | 6333.65 | 670.83 | 10.59% | -2762.35 | -43.61% | -2.95 | -0.05% |
| 2017-12-31 | 17099.56 | -497.60 | -2.91% | 674.01 | 3.94% | 205.65 | 1.20% |
| 2017-06-30 | 8860.31 | 154.60 | 1.74% | 418.69 | 4.73% | 28.90 | 0.33% |
| 2016-12-31 | 2116.50 | -1562.20 | -73.81% | -- | -- | 6.84 | 0.32% |
| 2016-06-30 | 2452.94 | 68.90 | 2.81% | -- | -- | 5.37 | 0.22% |
