名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城颐心养老目标… | 0.8212 | 1.52% |
景顺长城隽发平衡养老… | 0.9136 | 1.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.6025 | 1.93% |
景顺货币B | 0.5353 | 1.93% |
景顺长城景益货币B | 0.488 | 1.81% |
景顺长城景丰货币E | 0.5271 | 1.70% |
景顺长城景丰货币A | 0.5356 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2018-06-30 | 145.78 | 39.11 | 26.83% | 9.78 | 6.71% | 12.84 | 8.81% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 447.29 | 135.41 | 30.27% | 33.85 | 7.57% | 45.60 | 10.19% | 0.01 | 0.00% |
2017-06-30 | 202.52 | 75.06 | 37.06% | 18.77 | 9.27% | 18.13 | 8.95% | 0.00 | 0.00% |
2016-12-31 | 564.43 | 175.93 | 31.17% | 43.98 | 7.79% | 25.95 | 4.60% | 0.01 | 0.00% |
2016-06-30 | 313.21 | 92.43 | 29.51% | 23.11 | 7.38% | 6.98 | 2.23% | 0.01 | 0.00% |
2015-12-31 | 138.28 | 58.99 | 42.66% | 14.75 | 10.66% | 3.06 | 2.21% | 0.01 | 0.01% |