景顺长城安享回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2862038.72元 |
| 本期利润 |
1397834.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43679479.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4037元 |
| 期末基金资产净值 |
155377050.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-468850.24元 |
| 本期利润 |
3240957.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60985866.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4286元 |
| 期末基金资产净值 |
206203304.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3946881.02元 |
| 本期利润 |
-4682309.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48429490.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4213元 |
| 期末基金资产净值 |
163394411.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4122874.96元 |
| 本期利润 |
-1656976.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54273374.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4338元 |
| 期末基金资产净值 |
180616572.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23751793.55元 |
| 本期利润 |
20723588.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103157271.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4115元 |
| 期末基金资产净值 |
358712929.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11215484.1元 |
| 本期利润 |
9361638.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90822350.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3617元 |
| 期末基金资产净值 |
347825663.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16042160.61元 |
| 本期利润 |
18300964.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57115781.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3102元 |
| 期末基金资产净值 |
246964923.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4657832.72元 |
| 本期利润 |
2855471.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10928564.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2167元 |
| 期末基金资产净值 |
61360328.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1631720.86元 |
| 本期利润 |
2319785.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11127787.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1632元 |
| 期末基金资产净值 |
79936770.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
421821.95元 |
| 本期利润 |
492399.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1469786.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1103元 |
| 期末基金资产净值 |
14834437.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5347204.3元 |
| 本期利润 |
7163573.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
491260.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
8411142.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3823138.02元 |
| 本期利润 |
4148713.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16546689.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0894元 |
| 期末基金资产净值 |
201619954.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7608536.85元 |
| 本期利润 |
6348625.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18530413.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1034元 |
| 期末基金资产净值 |
197802054.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1429088.32元 |
| 本期利润 |
2689522.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14916964.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.083元 |
| 期末基金资产净值 |
194671814.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9078588.71元 |
| 本期利润 |
-3774353.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314084.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
6659929.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8821816.5元 |
| 本期利润 |
-3926036.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189924.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
7935959.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7723212.76元 |
| 本期利润 |
25123667.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27361547.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
2503627652.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
