广发聚康混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1672951.22 |
| 结算备付金 |
52000.0 |
| 存出保证金 |
136872.9 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
711929.59 |
| 应收利息 |
3564.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2577318.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1267.34 |
| 应付托管费 |
316.84 |
| 应付销售服务费 |
244.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
179833.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2397485.66 |
| 所有者权益合计 |
2397485.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2577318.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1781585.58 |
| 结算备付金 |
4356372.83 |
| 存出保证金 |
216443.97 |
| 交易性金融资产 |
165100501.99 |
| 股票投资 |
11187201.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153913300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280000390.0 |
| 应收证券清算款 |
3314275.49 |
| 应收利息 |
4579547.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459349117.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122.29 |
| 应付管理人报酬 |
1073750.28 |
| 应付托管费 |
268437.58 |
| 应付销售服务费 |
133859.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204002.0 |
| 负债合计 |
2360896.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427718016.11 |
| 所有者权益合计 |
456988220.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
459349117.11 |
