名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实资源精选股票A | 3.1516 | 3.25% |
嘉实资源精选股票C | 3.0679 | 3.25% |
嘉实农业产业股票A | 1.7143 | 3.05% |
嘉实农业产业股票C | 0.7873 | 3.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.5147 | 1.90% |
嘉实货币B | 0.57 | 1.89% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5046 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 476091295.7 |
1.利息收入 | 476062601.55 |
存款利息收入 | 209181904.66 |
债券利息收入 | 109516103.45 |
资产支持证券利息收入 | 10827.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28694.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28694.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48311011.15 |
1.管理人报酬 | 21525978.69 |
2.托管费 | 10781034.81 |
3.销售服务费 | 1076070.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14639451.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14639451.97 |
6.其他费用 | 288475.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
427780284.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
427780284.55 |
一、收入: | 474800944.66 |
1.利息收入 | 469997160.86 |
存款利息收入 | 274803411.33 |
债券利息收入 | 150589189.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4803783.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4803783.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 74147105.92 |
1.管理人报酬 | 31622197.16 |
2.托管费 | 15568431.09 |
3.销售服务费 | 2338102.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23936486.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23936486.68 |
6.其他费用 | 681888.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
400653838.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
400653838.74 |
一、收入: | 259277158.63 |
1.利息收入 | 253043626.3 |
存款利息收入 | 172603682.63 |
债券利息收入 | 74511221.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6233532.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6233532.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37921367.87 |
1.管理人报酬 | 17557096.58 |
2.托管费 | 8840146.86 |
3.销售服务费 | 1659452.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9572624.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9572624.53 |
6.其他费用 | 292047.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
221355790.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
221355790.76 |
一、收入: | 77597840.74 |
1.利息收入 | 75267583.38 |
存款利息收入 | 56439957.81 |
债券利息收入 | 17325323.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2325504.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2325504.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4753.34 |
减:二、费用 | 11732554.7 |
1.管理人报酬 | 5241733.0 |
2.托管费 | 2623307.99 |
3.销售服务费 | 260038.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3278000.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3278000.51 |
6.其他费用 | 329474.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65865286.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65865286.04 |