名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安成长先锋混合A | 0.8104 | 3.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5122 | 2.02% |
华安日日鑫货币B | 0.5415 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47768 | 1.96% |
华安现金富利货币E | 0.43915 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4458 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 117446.79 | -- | -- | 60097.22 | 51.17% | -- | -- |
2023-06-30 | 44846.48 | -- | -- | 25188.06 | 56.17% | -- | -- |
2022-12-31 | 57938.69 | -- | -- | 25615.43 | 44.21% | -- | -- |
2022-06-30 | 30450.81 | -- | -- | 13996.53 | 45.96% | -- | -- |
2021-12-31 | 61636.55 | -- | -- | 1244.94 | 2.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 30906.64 | -- | -- | 460.20 | 1.49% | -- | -- |
2020-12-31 | 47025.34 | -- | -- | 232.20 | 0.49% | -- | -- |
2020-06-30 | 20923.67 | -- | -- | 436.08 | 2.08% | -- | -- |
2019-12-31 | 30817.01 | -- | -- | 346.65 | 1.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 12478.40 | -- | -- | 80.87 | 0.65% | -- | -- |
2018-12-31 | 22447.93 | -- | -- | 199.52 | 0.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 14532.38 | -- | -- | 142.88 | 0.98% | -- | -- |
2017-12-31 | 17874.70 | -- | -- | 138.53 | 0.77% | -- | -- |
2017-06-30 | 4169.51 | -- | -- | 12.45 | 0.30% | -- | -- |