兴银货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
99695840.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99695840.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10033321.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
550.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
61709.42 |
| 资产总计 |
114563413.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18527.41 |
| 应付托管费 |
4901.73 |
| 应付销售服务费 |
7940.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
20493.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214325.6 |
| 负债合计 |
266188.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114297224.3 |
| 所有者权益合计 |
114297224.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
114563413.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340781.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40178695.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40178695.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15001811.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54402.38 |
| 资产总计 |
55575690.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8879.32 |
| 应付托管费 |
2271.94 |
| 应付销售服务费 |
7970.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2749.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160552.09 |
| 负债合计 |
182423.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55393266.33 |
| 所有者权益合计 |
55393266.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
55575690.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419962.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69830484.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69830484.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35974665.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1400.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54402.38 |
| 资产总计 |
106280914.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17106.25 |
| 应付托管费 |
4717.95 |
| 应付销售服务费 |
15219.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12617.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227313.81 |
| 负债合计 |
276974.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106003940.56 |
| 所有者权益合计 |
106003940.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
106280914.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
613917.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
142023009.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142023009.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37706359.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42860.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54402.38 |
| 资产总计 |
180440549.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26494.14 |
| 应付托管费 |
7418.18 |
| 应付销售服务费 |
23526.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8732.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167845.46 |
| 负债合计 |
234016.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180206532.49 |
| 所有者权益合计 |
180206532.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
180440549.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11701691.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139515101.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139515101.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49760594.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
421329.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48350.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54402.38 |
| 资产总计 |
201501470.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30568.73 |
| 应付托管费 |
8466.81 |
| 应付销售服务费 |
27182.0 |
| 应付税费 |
1415.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12159.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
326258.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201175212.03 |
| 所有者权益合计 |
201175212.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
201501470.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50311730.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89647865.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89647865.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52078703.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
673920.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9613.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54402.38 |
| 资产总计 |
192776235.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32468.86 |
| 应付托管费 |
8657.04 |
| 应付销售服务费 |
29006.06 |
| 应付税费 |
151.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11391.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148643.16 |
| 负债合计 |
249653.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192526581.26 |
| 所有者权益合计 |
192526581.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
192776235.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60884035.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
209114430.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209114430.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
96131624.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
752203.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54402.38 |
| 资产总计 |
366936695.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999725.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47180.98 |
| 应付托管费 |
13442.41 |
| 应付销售服务费 |
41803.95 |
| 应付税费 |
3576.95 |
| 应付利息 |
3356.42 |
| 应收利润 |
23219.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239300.0 |
| 负债合计 |
50390014.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316546681.42 |
| 所有者权益合计 |
316546681.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
366936695.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33945819.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
359410012.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359410012.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
143675055.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1197976.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5818.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54402.38 |
| 资产总计 |
538289084.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10069794.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101303.45 |
| 应付托管费 |
29408.66 |
| 应付销售服务费 |
89539.95 |
| 应付税费 |
9005.46 |
| 应付利息 |
839.59 |
| 应收利润 |
27871.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153835.36 |
| 负债合计 |
10520918.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527768165.44 |
| 所有者权益合计 |
527768165.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
538289084.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100974599.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1216019374.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1216019374.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
298266367.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6342052.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2043.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54402.38 |
| 资产总计 |
1621658839.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152999723.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
410992.33 |
| 应付托管费 |
120583.06 |
| 应付销售服务费 |
362759.12 |
| 应付税费 |
6827.78 |
| 应付利息 |
21097.16 |
| 应收利润 |
97857.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236800.0 |
| 负债合计 |
154321624.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1467337215.8 |
| 所有者权益合计 |
1467337215.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1621658839.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101431404.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3716845089.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3716845089.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1787408761.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19366054.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5625051335.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46045856.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
720490.91 |
| 应付托管费 |
211296.73 |
| 应付销售服务费 |
635972.27 |
| 应付税费 |
30027.43 |
| 应付利息 |
7825.76 |
| 应收利润 |
1105996.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132197.42 |
| 负债合计 |
48993030.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5576058305.14 |
| 所有者权益合计 |
5576058305.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
5625051335.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354393764.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2766529764.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2766529764.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1004444646.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19491509.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55585.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4144915270.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
815661.87 |
| 应付托管费 |
239527.16 |
| 应付销售服务费 |
719851.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1645370.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111800.0 |
| 负债合计 |
3613329.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4141301941.37 |
| 所有者权益合计 |
4141301941.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4144915270.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1054243881.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3254143979.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3254143979.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1581608012.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35024645.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1156.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5925021675.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1022247.58 |
| 应付托管费 |
300357.35 |
| 应付销售服务费 |
902104.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1448409.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60128.42 |
| 负债合计 |
3849863.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5921171811.64 |
| 所有者权益合计 |
5921171811.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5925021675.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506688004.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5929198775.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5929198775.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
841324901.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23597582.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15614.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7300824878.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
920037249.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1218348.8 |
| 应付托管费 |
357929.06 |
| 应付销售服务费 |
1075177.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
487043.48 |
| 应收利润 |
2229481.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129300.0 |
| 负债合计 |
925596644.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6375228233.98 |
| 所有者权益合计 |
6375228233.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
7300824878.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2301018680.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4090577407.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4090577407.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
294101266.15 |
| 应收证券清算款 |
149186679.32 |
| 应收利息 |
11758322.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6846642754.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
799944360.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
982119.39 |
| 应付托管费 |
288412.71 |
| 应付销售服务费 |
866754.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
468219.08 |
| 应收利润 |
387359.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68805.56 |
| 负债合计 |
803062014.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6043580740.25 |
| 所有者权益合计 |
6043580740.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
6846642754.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9419532360.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14494617842.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14494617842.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9169055283.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89452793.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33172658279.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600010739.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4263047.18 |
| 应付托管费 |
1252860.59 |
| 应付销售服务费 |
3761902.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
115574.8 |
| 应收利润 |
5247030.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129300.0 |
| 负债合计 |
614928568.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32557729710.9 |
| 所有者权益合计 |
32557729710.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
33172658279.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11453785886.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15896019466.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15896019466.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4047047403.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122670976.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10527.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31519534260.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000125979.81 |
| 应付证券清算款 |
40202733.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4534771.77 |
| 应付托管费 |
1332861.02 |
| 应付销售服务费 |
4001627.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
116246.41 |
| 应收利润 |
2359246.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68970.52 |
| 负债合计 |
1052824245.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30466710014.5 |
| 所有者权益合计 |
30466710014.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
31519534260.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17356893081.7 |
| 结算备付金 |
238095.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19280011667.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19091567673.3 |
| 资产支持证券投资 |
188443994.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6238382977.56 |
| 应收证券清算款 |
42482207.67 |
| 应收利息 |
160433899.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40365.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43078482294.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3850564.75 |
| 应付托管费 |
1131380.6 |
| 应付销售服务费 |
3398012.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3325447.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
11989908.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43066492385.1 |
| 所有者权益合计 |
43066492385.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
43078482294.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1678323806.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1810411259.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1810411259.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
374321441.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46409313.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3909466072.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
533683.12 |
| 应付管理人报酬 |
680883.86 |
| 应付托管费 |
199098.27 |
| 应付销售服务费 |
601244.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
642200.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68505.56 |
| 负债合计 |
2784977.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3906681094.94 |
| 所有者权益合计 |
3906681094.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3909466072.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1983329674.65 |
| 结算备付金 |
3195000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1513489972.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1513489972.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2057287008.67 |
| 应收证券清算款 |
510305.56 |
| 应收利息 |
37238730.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5595050692.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1241101.91 |
| 应付托管费 |
202301.72 |
| 应付销售服务费 |
1108954.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
800368.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
3503941.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5591546750.63 |
| 所有者权益合计 |
5591546750.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
5595050692.28 |
