| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达科讯混合 | 1.3838 | 6.95% |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴多策略混合A | 1.7774 | 4.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.48411 | 2.28% |
| 华安现金富利货币E | 0.44674 | 2.13% |
| 华安现金富利货币A | 0.42403 | 2.03% |
| 华安现金宝货币B | 0.5776 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5215 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 5.97% | 6470.35 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 6.12% | 6929.30 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 5.79% | 7308.95 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 6.82% | 6879.89 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 6.52% | 6585.68 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 9.15% | 6875.20 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 6.7% | 7240.60 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 6.5% | 6986.67 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 7.07% | 6673.67 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 7.2% | 7155.54 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 7.26% | 5063.07 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 7.6% | 4773.48 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 6.32% | 4153.11 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 7.43% | 4822.99 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 6.22% | 5004.07 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 8.87% | 3940.75 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 5.56% | 3182.94 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 6.66% | 3254.16 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 5.67% | 2909.67 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 6.04% | 3613.67 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 5.49% | 3927.01 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 7.48% | 3137.24 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 6.28% | 3193.46 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 7.4% | 4322.95 |
| 2018-03-31 | 0.9% | -- | 7.56% | 2246.23 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 9.61% | 3974.07 |
| 2017-09-30 | 0.02% | -- | 7.05% | 1123.54 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 6.55% | 1040.44 |
| 2017-03-31 | 0.85% | -- | 14.61% | 1591.44 |
| 2016-12-31 | 0.57% | -- | 6.35% | 1000.47 |
| 2016-09-30 | 0.79% | -- | 10.9% | -- |
| 2016-06-30 | 1.68% | -- | 5.23% | -- |
| 2016-03-31 | 0.03% | -- | 6.25% | -- |
| 2015-12-31 | -- | -- | 10.0% | 1109.91 |
| 2015-09-30 | 1.45% | -- | 5.61% | 919.00 |
| 2015-06-30 | -- | -- | 11.72% | 1329.58 |
| 2015-03-31 | 0.22% | -- | 8.25% | 2449.96 |
