| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证光伏产业指数… | 0.5106 | 5.47% |
| 华夏中证光伏产业指数… | 0.5144 | 5.47% |
| 华夏低碳经济一年持有… | 0.6878 | 4.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 1.0951 | 2.23% |
| 华夏沃利货币C | 1.0897 | 2.21% |
| 华夏天利货币B | 1.3918 | 2.21% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5357 | 2.07% |
| 华夏沃利货币A | 1.0487 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 119296.79 | 46793.14 | 39.22% | 8665.40 | 7.26% | -- | -- | 41902.19 | 35.12% |
| 2023-06-30 | 56326.30 | 22683.24 | 40.27% | 4200.60 | 7.46% | -- | -- | 20401.16 | 36.22% |
| 2022-12-31 | 106783.03 | 42941.92 | 40.21% | 7952.21 | 7.45% | -- | -- | 36477.98 | 34.16% |
| 2022-06-30 | 50790.41 | 20488.22 | 40.34% | 3794.11 | 7.47% | -- | -- | 16873.55 | 33.22% |
| 2021-12-31 | 97635.51 | 39327.14 | 40.28% | 7282.80 | 7.46% | -- | -- | 31228.91 | 31.99% |
| 2021-06-30 | 46432.08 | 19317.00 | 41.60% | 3577.22 | 7.70% | -- | -- | 15139.25 | 32.61% |
| 2020-12-31 | 71894.90 | 29382.52 | 40.87% | 5441.21 | 7.57% | -- | -- | 23381.36 | 32.52% |
| 2020-06-30 | 34949.69 | 14285.66 | 40.87% | 2645.49 | 7.57% | -- | -- | 11490.68 | 32.88% |
| 2019-12-31 | 62095.88 | 21517.38 | 34.65% | 3984.70 | 6.42% | -- | -- | 18270.59 | 29.42% |
| 2019-06-30 | 30566.42 | 11047.32 | 36.14% | 2045.80 | 6.69% | -- | -- | 9490.79 | 31.05% |
| 2018-12-31 | 66282.52 | 21906.45 | 33.05% | 4056.75 | 6.12% | -- | -- | 17442.94 | 26.32% |
| 2018-06-30 | 32912.36 | 10613.92 | 32.25% | 1965.54 | 5.97% | -- | -- | 8190.89 | 24.89% |
| 2017-12-31 | 27874.08 | 8721.75 | 31.29% | 1615.14 | 5.79% | -- | -- | 5580.09 | 20.02% |
| 2017-06-30 | 10085.66 | 2974.60 | 29.49% | 550.85 | 5.46% | -- | -- | 2332.59 | 23.13% |
| 2016-12-31 | 42572.01 | 11636.81 | 27.33% | 2154.96 | 5.06% | -- | -- | 10766.96 | 25.29% |
| 2016-06-30 | 26068.78 | 7155.79 | 27.45% | 1325.15 | 5.08% | -- | -- | 6625.73 | 25.42% |
| 2015-12-31 | 54520.86 | 16110.53 | 29.55% | 2983.43 | 5.47% | -- | -- | 14917.16 | 27.36% |
| 2015-06-30 | 24274.02 | 6644.86 | 27.37% | 1230.53 | 5.07% | -- | -- | 6152.64 | 25.35% |
| 2014-12-31 | 53968.10 | 16643.41 | 30.84% | 3082.11 | 5.71% | -- | -- | 15410.56 | 28.55% |
| 2014-06-30 | 19938.24 | 8472.95 | 42.50% | 1569.06 | 7.87% | -- | -- | 7845.32 | 39.35% |
| 2013-12-31 | 64.74 | 29.80 | 46.03% | 5.52 | 8.52% | -- | -- | 27.59 | 42.62% |
