| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实资源精选股票A | 3.1516 | 3.25% |
| 嘉实资源精选股票C | 3.0679 | 3.25% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.7143 | 3.05% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7873 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5147 | 1.90% |
| 嘉实货币B | 0.57 | 1.89% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5046 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 461592493.0 |
| 1.利息收入 | 169101.8 |
| 存款利息收入 | 169101.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95852178.28 |
| 股票投资收益 | 81844315.59 |
| 基金投资收益 | 3832056.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10175806.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
363551605.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1024535.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
995072.19 |
| 减：二、费用 | 29193279.08 |
| 1.管理人报酬 | 24244989.32 |
| 2.托管费 | 4714303.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220794.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432399213.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432399213.92 |
| 一、收入： | 354491569.88 |
| 1.利息收入 | 71382.33 |
| 存款利息收入 | 71382.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47019859.81 |
| 股票投资收益 | 42408682.78 |
| 基金投资收益 | -777489.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5388666.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
304201092.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2680799.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518435.78 |
| 减：二、费用 | 13758761.28 |
| 1.管理人报酬 | 11426938.24 |
| 2.托管费 | 2221904.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109918.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340732808.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340732808.6 |
| 一、收入： | -319977041.35 |
| 1.利息收入 | 191115.28 |
| 存款利息收入 | 191115.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6004433.9 |
| 股票投资收益 | -8917711.44 |
| 基金投资收益 | -645015.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15567160.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-333816152.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6477705.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1165857.05 |
| 减：二、费用 | 29692222.64 |
| 1.管理人报酬 | 24668322.8 |
| 2.托管费 | 4796618.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227281.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-349669263.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-349669263.99 |
| 一、收入： | -361910440.85 |
| 1.利息收入 | 107063.45 |
| 存款利息收入 | 107063.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14386359.92 |
| 股票投资收益 | 7807448.4 |
| 基金投资收益 | -7731.34 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6586642.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-380672515.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3479792.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
788858.86 |
| 减：二、费用 | 15294698.75 |
| 1.管理人报酬 | 12710047.07 |
| 2.托管费 | 2471397.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113253.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-377205139.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-377205139.6 |
| 一、收入： | 248136016.77 |
| 1.利息收入 | 172982.92 |
| 存款利息收入 | 172982.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104322959.91 |
| 股票投资收益 | 96704140.53 |
| 基金投资收益 | 424715.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7194104.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143861810.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1602951.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1381215.36 |
| 减：二、费用 | 25207504.32 |
| 1.管理人报酬 | 20462353.64 |
| 2.托管费 | 3978791.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 525850.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239082.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222928512.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222928512.45 |
| 一、收入： | 109641059.65 |
| 1.利息收入 | 77626.76 |
| 存款利息收入 | 77626.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57895425.84 |
| 股票投资收益 | 54632953.93 |
| 基金投资收益 | 161199.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3101272.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51190799.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-325117.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802325.54 |
| 减：二、费用 | 11409343.28 |
| 1.管理人报酬 | 9218850.72 |
| 2.托管费 | 1792554.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 277937.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119476.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98231716.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98231716.37 |
| 一、收入： | 273010964.13 |
| 1.利息收入 | 209322.6 |
| 存款利息收入 | 209322.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87186826.46 |
| 股票投资收益 | 78673886.14 |
| 基金投资收益 | 1219011.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7293929.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188099490.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5281858.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2797183.0 |
| 减：二、费用 | 21135357.12 |
| 1.管理人报酬 | 16395893.28 |
| 2.托管费 | 3188090.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1273406.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263496.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251875607.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251875607.01 |
| 一、收入： | 125158425.7 |
| 1.利息收入 | 133023.81 |
| 存款利息收入 | 133023.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10931535.64 |
| 股票投资收益 | 6796723.52 |
| 基金投资收益 | 486860.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3647951.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113903013.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1216612.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1407465.89 |
| 减：二、费用 | 9072949.77 |
| 1.管理人报酬 | 6980449.32 |
| 2.托管费 | 1357309.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 617987.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112212.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116085475.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116085475.93 |
| 一、收入： | 148332214.99 |
| 1.利息收入 | 150848.37 |
| 存款利息收入 | 150848.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22613865.56 |
| 股票投资收益 | 17516873.14 |
| 基金投资收益 | -321029.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5418022.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124407717.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
255072.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
904711.76 |
| 减：二、费用 | 11708279.98 |
| 1.管理人报酬 | 9469844.71 |
| 2.托管费 | 1841358.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195772.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199474.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136623935.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136623935.01 |
| 一、收入： | 92845282.75 |
| 1.利息收入 | 68386.88 |
| 存款利息收入 | 68386.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2672393.49 |
| 股票投资收益 | -5175229.9 |
| 基金投资收益 | -210769.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2713605.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94836622.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
55534.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557132.57 |
| 减：二、费用 | 5791518.62 |
| 1.管理人报酬 | 4763021.61 |
| 2.托管费 | 926143.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6566.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95784.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87053764.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87053764.13 |
| 一、收入： | -73205841.48 |
| 1.利息收入 | 140370.99 |
| 存款利息收入 | 140370.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26057299.18 |
| 股票投资收益 | -29031005.91 |
| 基金投资收益 | -202618.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21018.7 |
| 股利收益 | 3155306.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47154156.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1495155.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1360398.7 |
| 减：二、费用 | 8076309.34 |
| 1.管理人报酬 | 6502934.91 |
| 2.托管费 | 1264459.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13283.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295631.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81282150.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81282150.82 |
| 一、收入： | 16676494.91 |
| 1.利息收入 | 28151.1 |
| 存款利息收入 | 28151.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-591380.37 |
| 股票投资收益 | -991378.94 |
| 基金投资收益 | -383130.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21018.7 |
| 股利收益 | 762110.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16999995.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
83565.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156163.99 |
| 减：二、费用 | 1935019.31 |
| 1.管理人报酬 | 1522294.09 |
| 2.托管费 | 296001.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1570.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115153.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14741475.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14741475.6 |
| 一、收入： | 15202550.87 |
| 1.利息收入 | 19497.03 |
| 存款利息收入 | 19497.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7048393.94 |
| 股票投资收益 | 5777911.08 |
| 基金投资收益 | 236020.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 437.99 |
| 股利收益 | 1034024.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8498210.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-423996.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60445.54 |
| 减：二、费用 | 2307911.4 |
| 1.管理人报酬 | 1745120.83 |
| 2.托管费 | 339328.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2655.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220805.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12894639.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12894639.47 |
| 一、收入： | 5916875.85 |
| 1.利息收入 | 6995.0 |
| 存款利息收入 | 6995.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3394187.77 |
| 股票投资收益 | 2910289.7 |
| 基金投资收益 | -10177.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 437.99 |
| 股利收益 | 493637.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2658734.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-158180.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15139.3 |
| 减：二、费用 | 959118.17 |
| 1.管理人报酬 | 729734.21 |
| 2.托管费 | 141892.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1265.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86225.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4957757.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4957757.68 |
| 一、收入： | 10054531.64 |
| 1.利息收入 | 15862.4 |
| 存款利息收入 | 15862.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6994835.9 |
| 股票投资收益 | 5926581.22 |
| 基金投资收益 | 47238.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1021016.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2810178.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
189943.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43710.93 |
| 减：二、费用 | 1824746.31 |
| 1.管理人报酬 | 1385130.14 |
| 2.托管费 | 269330.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14168.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156116.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8229785.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8229785.33 |
| 一、收入： | 2235365.48 |
| 1.利息收入 | 6404.33 |
| 存款利息收入 | 6404.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243279.1 |
| 股票投资收益 | -247740.94 |
| 基金投资收益 | -10061.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 501081.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1935136.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
37644.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12900.85 |
| 减：二、费用 | 890764.49 |
| 1.管理人报酬 | 673295.73 |
| 2.托管费 | 130918.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8265.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78284.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1344600.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1344600.99 |
| 一、收入： | 6956211.08 |
| 1.利息收入 | 22123.9 |
| 存款利息收入 | 22123.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6663836.46 |
| 股票投资收益 | 6071440.09 |
| 基金投资收益 | -348310.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 940707.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77884.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
270967.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77168.27 |
| 减：二、费用 | 1901853.13 |
| 1.管理人报酬 | 1374885.16 |
| 2.托管费 | 267338.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80244.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179384.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5054357.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5054357.95 |
| 一、收入： | 3492140.52 |
| 1.利息收入 | 12962.31 |
| 存款利息收入 | 12962.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5072528.05 |
| 股票投资收益 | 4536259.34 |
| 基金投资收益 | 9496.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 526771.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1783829.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
137953.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52525.54 |
| 减：二、费用 | 1143242.91 |
| 1.管理人报酬 | 751737.3 |
| 2.托管费 | 146171.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49071.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196262.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2348897.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2348897.61 |
| 一、收入： | 8375658.83 |
| 1.利息收入 | 25364.33 |
| 存款利息收入 | 25364.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6873129.69 |
| 股票投资收益 | 5960904.09 |
| 基金投资收益 | -195127.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1107353.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1368936.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1416.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109645.32 |
| 减：二、费用 | 2447179.21 |
| 1.管理人报酬 | 1606720.38 |
| 2.托管费 | 312417.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159384.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368657.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5928479.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5928479.62 |
| 一、收入： | 2589479.93 |
| 1.利息收入 | 14925.93 |
| 存款利息收入 | 14925.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1978013.1 |
| 股票投资收益 | 1639309.24 |
| 基金投资收益 | -187986.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 526690.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
549058.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1814.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49296.62 |
| 减：二、费用 | 1303963.29 |
| 1.管理人报酬 | 838228.27 |
| 2.托管费 | 162988.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110010.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192736.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1285516.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1285516.64 |
| 一、收入： | 16015866.89 |
| 1.利息收入 | 1555165.4 |
| 存款利息收入 | 81513.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4147968.88 |
| 股票投资收益 | 3376708.34 |
| 基金投资收益 | 37393.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 733866.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9720800.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
42235.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549697.34 |
| 减：二、费用 | 2247233.99 |
| 1.管理人报酬 | 1475795.52 |
| 2.托管费 | 286960.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 254919.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229558.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13768632.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13768632.9 |
