名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5294 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.16% | -2.51% | 3.33% | 1.16% | -12.55% | -16.71% | -13.44% | -31.07% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[股票型] | 0.38% | -0.38% | 4.91% | 11.55% | -2.80% | -9.85% | -9.85% | -21.26% |
同类排名[股票型] |
685|943 | 837|958 | 659|957 | 934|947 | 763|924 | 652|868 | 428|755 | 393|586 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.387 | 3.856 | -1.35% | |
2024-05-10 | 1.406 | 3.893 | -0.99% | |
2024-05-09 | 1.42 | 3.921 | 0.42% | |
2024-05-08 | 1.414 | 3.909 | -1.39% | |
2024-05-07 | 1.434 | 3.948 | 0.00% |
截至2024-03-31 交银消费新驱动股票期末总份额为12.34亿份,相比减少2.45亿份 (本季申购数为0.35亿份,赎回数为2.80亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9.00 | 16864.67 | 9.69% |
000568 | 泸州老窖 | 88.00 | 16302.23 | 9.37% |
603882 | 金域医学 | 284.00 | 16029.60 | 9.21% |
300146 | 汤臣倍健 | 940.00 | 15812.15 | 9.08% |
002304 | 洋河股份 | 158.00 | 15457.42 | 8.88% |
300015 | 爱尔眼科 | 847.00 | 10842.02 | 6.23% |
600872 | 中炬高新 | 398.00 | 10512.31 | 6.04% |
003000 | 劲仔食品 | 665.00 | 9589.62 | 5.51% |
603259 | 药明康德 | 197.00 | 9125.27 | 5.24% |
000596 | 古井贡酒 | 33.00 | 8688.26 | 4.99% |