名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家新能源主题混合发… | 0.7776 | 1.12% |
万家新能源主题混合发… | 0.7852 | 1.12% |
万家全球成长一年持有… | 0.4258 | 0.92% |
万家全球成长一年持有… | 0.4327 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5198 | 2.12% |
万家天添宝B | 0.5341 | 2.00% |
万家现金增利货币B | 0.5287 | 1.93% |
万家货币D | 0.5359 | 1.92% |
万家货币B | 0.5359 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 264732429.77 |
1.利息收入 | 259022.96 |
存款利息收入 | 259022.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32154326.57 |
股票投资收益 | -80978569.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2000669.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 111132227.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
225398103.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6920976.64 |
减:二、费用 | 23012693.65 |
1.管理人报酬 | 19428066.73 |
2.托管费 | 3238011.25 |
3.销售服务费 | 129386.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217225.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
241719736.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
241719736.12 |
一、收入: | 27484775.62 |
1.利息收入 | 125553.89 |
存款利息收入 | 125553.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46217192.81 |
股票投资收益 | -41734490.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2007162.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 85944520.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24199907.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5341936.02 |
减:二、费用 | 14091685.24 |
1.管理人报酬 | 11955255.3 |
2.托管费 | 1992542.59 |
3.销售服务费 | 34666.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109216.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13393090.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13393090.38 |
一、收入: | -15264143.23 |
1.利息收入 | 265935.98 |
存款利息收入 | 265935.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
169397992.53 |
股票投资收益 | 123157231.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2289140.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43951620.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-201426644.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16498573.24 |
减:二、费用 | 16318284.73 |
1.管理人报酬 | 13802539.86 |
2.托管费 | 2300423.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215316.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31582427.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31582427.96 |
一、收入: | 120679256.02 |
1.利息收入 | 69771.21 |
存款利息收入 | 69771.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65944190.94 |
股票投资收益 | 56093957.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9850233.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48985350.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5679943.57 |
减:二、费用 | 3222746.54 |
1.管理人报酬 | 2699034.34 |
2.托管费 | 449839.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73873.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117456509.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117456509.48 |
一、收入: | -5460115.36 |
1.利息收入 | 24633.63 |
存款利息收入 | 24602.4 |
债券利息收入 | 31.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1608197.26 |
股票投资收益 | -5213968.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70667.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3535103.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4385249.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
508697.54 |
减:二、费用 | 2624766.64 |
1.管理人报酬 | 1241067.83 |
2.托管费 | 206844.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1052047.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124806.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8084882.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8084882.0 |
一、收入: | -6322232.31 |
1.利息收入 | 12796.52 |
存款利息收入 | 12796.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1860648.26 |
股票投资收益 | 1550239.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 310408.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8464839.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
269162.68 |
减:二、费用 | 1330262.45 |
1.管理人报酬 | 651117.01 |
2.托管费 | 108519.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 503402.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67223.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7652494.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7652494.76 |
一、收入: | -2685776.44 |
1.利息收入 | 62573.64 |
存款利息收入 | 62573.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14071890.94 |
股票投资收益 | 11602899.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1079840.0 |
股利收益 | 3548831.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18132953.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1312712.95 |
减:二、费用 | 3931343.4 |
1.管理人报酬 | 1835806.98 |
2.托管费 | 305967.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1649638.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139930.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6617119.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6617119.84 |
一、收入: | -14143119.39 |
1.利息收入 | 45847.17 |
存款利息收入 | 45847.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4064.18 |
股票投资收益 | -70521.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1079840.0 |
股利收益 | 1154425.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14964055.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
771024.98 |
减:二、费用 | 2292575.6 |
1.管理人报酬 | 1057535.2 |
2.托管费 | 176255.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 961328.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97456.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16435694.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16435694.99 |
一、收入: | 90518213.58 |
1.利息收入 | 210864.33 |
存款利息收入 | 210864.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25753445.87 |
股票投资收益 | 20765463.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -997254.97 |
股利收益 | 5985237.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64369048.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184854.64 |
减:二、费用 | 6567171.69 |
1.管理人报酬 | 3524572.29 |
2.托管费 | 587428.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2254550.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196171.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83951041.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83951041.89 |
一、收入: | 60728527.78 |
1.利息收入 | 83718.38 |
存款利息收入 | 83718.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20384217.18 |
股票投资收益 | 18263240.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2120976.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40172461.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88131.16 |
减:二、费用 | 3593068.9 |
1.管理人报酬 | 1946273.34 |
2.托管费 | 324378.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1220301.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102114.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57135458.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57135458.88 |
一、收入: | -39283273.01 |
1.利息收入 | 181917.69 |
存款利息收入 | 181917.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16731959.9 |
股票投资收益 | 10140724.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6591235.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56590065.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
392915.09 |
减:二、费用 | 7811707.29 |
1.管理人报酬 | 4051034.03 |
2.托管费 | 675172.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2708820.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 376680.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47094980.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47094980.3 |
一、收入: | -29084284.66 |
1.利息收入 | 103158.72 |
存款利息收入 | 103158.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29139709.23 |
股票投资收益 | 26111640.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3028068.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58690848.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
363695.45 |
减:二、费用 | 4896248.73 |
1.管理人报酬 | 2265973.8 |
2.托管费 | 377662.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2064215.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188396.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33980533.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33980533.39 |
一、收入: | 52880861.69 |
1.利息收入 | 984513.11 |
存款利息收入 | 825424.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44247053.33 |
股票投资收益 | 39216405.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5030647.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7031806.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
617488.95 |
减:二、费用 | 8644779.93 |
1.管理人报酬 | 4813793.57 |
2.托管费 | 802298.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2749637.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 279049.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44236081.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44236081.76 |
一、收入: | 9238815.77 |
1.利息收入 | 673417.75 |
存款利息收入 | 571405.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6069085.49 |
股票投资收益 | 3195704.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2873381.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2340784.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155528.13 |
减:二、费用 | 3098536.07 |
1.管理人报酬 | 1895693.01 |
2.托管费 | 315948.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 812288.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74605.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6140279.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6140279.7 |