名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银国家战略股票 | 1.774 | 2.90% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5658 | 2.09% |
工银安盈货币D | 0.5559 | 2.06% |
工银安盈货币B | 0.5559 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-29 |
最近一月 2024-04-06 |
最近一季 2024-02-06 |
最近半年 2023-11-06 |
最近一年 2023-05-06 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.04% | 0.16% | 0.31% | 0.96% | 1.81% | 0.55% | 8.86% |
同类排名 [债券型] |
783 | 773 | 811 | 784 | 713 | 802 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 1.0874 | 1.0874 | 0.03% |
2024-04-30 | 1.0871 | 1.0871 | 0.01% |
2024-04-29 | 1.0870 | 1.0870 | -0.01% |
2024-04-26 | 1.0871 | 1.0871 | 0.01% |
2024-04-25 | 1.0870 | 1.0870 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% |
2024-04-23 | 1.0871 | 1.0871 | 0.02% |
2024-04-22 | 1.0869 | 1.0869 | 0.01% |
2024-04-19 | 1.0868 | 1.0868 | 0.01% |
2024-04-18 | 1.0867 | 1.0867 | 0.01% |
2024-04-17 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% |
2024-04-16 | 1.0866 | 1.0866 | 0.01% |
2024-04-15 | 1.0865 | 1.0865 | 0.01% |
2024-04-12 | 1.0864 | 1.0864 | 0.01% |
2024-04-11 | 1.0863 | 1.0863 | 0.01% |
2024-04-10 | 1.0862 | 1.0862 | 0.01% |
2024-04-09 | 1.0861 | 1.0861 | 0.01% |
2024-04-08 | 1.0860 | 1.0860 | 0.03% |
2024-04-03 | 1.0857 | 1.0857 | 0.01% |
2024-04-02 | 1.0856 | 1.0856 | 0.01% |
2024-04-01 | 1.0855 | 1.0855 | 0.02% |
2024-03-29 | 1.0853 | 1.0853 | 0.01% |
2024-03-28 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% |
2024-03-27 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% |
2024-03-26 | 1.0852 | 1.0852 | -- |
2024-02-29 | 1.0858 | 1.0870 | 0.00% |
2024-02-28 | 1.0858 | 1.0870 | 0.01% |
2024-02-27 | 1.0857 | 1.0869 | 0.00% |
2024-02-26 | 1.0857 | 1.0869 | 0.02% |
2024-02-23 | 1.0855 | 1.0867 | 0.01% |
2024-02-22 | 1.0854 | 1.0866 | 0.01% |
2024-02-21 | 1.0853 | 1.0865 | 0.01% |
2024-02-20 | 1.0852 | 1.0864 | 0.02% |
2024-02-19 | 1.0850 | 1.0862 | 0.07% |