名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利蓝筹混合 | 0.92 | 2.56% |
宏利新能源股票A | 0.9053 | 2.04% |
宏利新能源股票C | 0.8972 | 2.04% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.6069 | 1.88% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5975 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.5181 | 1.91% |
宏利京元宝货币B | 0.5191 | 1.90% |
宏利活期友货币E | 0.6221 | 1.90% |
宏利活期友货币B | 0.5095 | 1.87% |
宏利货币E | 0.5348 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宏利周期混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.02 |
2010 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 0.1 |
2008 | 2008-10-28 | 2008-10-28 | 2008-10-29 | 0.45 |
2007 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 1.24 |
2006 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.05 |
2005 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | 2005-03-07 | 0.04 |
2004 | 2004-03-24 | 2004-03-24 | 2004-03-25 | 0.08 |
2004 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 0.05 |
2003 | 2003-12-22 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 0.015 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |