名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 2.5519 | 2.95% |
融通现金宝货币A | 2.4861 | 2.70% |
融通汇财宝货币B | 0.6613 | 1.93% |
融通汇财宝货币E | 0.6477 | 1.88% |
融通易支付货币B | 0.476 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 9.95 | 3.55 | 35.71% | 0.78 | 7.86% | 6.58 | 66.07% | -- | -- |
2020-11-19 | 158.85 | 72.89 | 45.89% | 16.04 | 10.10% | 36.75 | 23.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 92.46 | 50.56 | 54.68% | 11.12 | 12.03% | 12.07 | 13.05% | -- | -- |
2019-12-31 | 151.76 | 74.66 | 49.19% | 16.42 | 10.82% | 22.20 | 14.63% | -- | -- |
2019-06-30 | 75.17 | 34.39 | 45.75% | 7.57 | 10.07% | 13.81 | 18.38% | -- | -- |
2018-12-31 | 117.81 | 55.19 | 46.84% | 12.14 | 10.31% | 10.17 | 8.63% | -- | -- |
2018-06-30 | 57.37 | 28.84 | 50.27% | 6.35 | 11.06% | 2.17 | 3.77% | -- | -- |
2017-12-31 | 158.46 | 86.04 | 54.30% | 18.93 | 11.95% | 13.15 | 8.30% | -- | -- |
2017-06-30 | 91.44 | 50.95 | 55.72% | 11.21 | 12.26% | 9.21 | 10.07% | -- | -- |
2016-12-31 | 752.35 | 333.81 | 44.37% | 73.44 | 9.76% | 303.78 | 40.38% | -- | -- |
2016-06-30 | 609.40 | 251.69 | 41.30% | 55.37 | 9.09% | 281.45 | 46.18% | -- | -- |
2015-12-31 | 253.13 | 112.00 | 44.24% | 24.64 | 9.73% | 88.16 | 34.83% | -- | -- |