| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5369 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5329 | 2.24% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.491 | 2.08% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5411 | 2.01% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5937 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -127174551.18元 |
| 本期利润 | -847289235.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1056679506.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3127元 |
| 期末基金资产净值 | 3056646962.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37885256.41元 |
| 本期利润 | -300836718.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1023911889.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2864元 |
| 期末基金资产净值 | 3802360102.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58029220.2元 |
| 本期利润 | -1377029660.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -940557393.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2759元 |
| 期末基金资产净值 | 3925598548.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68256928.35元 |
| 本期利润 | -1021517697.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1086659821.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3123元 |
| 期末基金资产净值 | 4389026971.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2012446658.72元 |
| 本期利润 | 928881124.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -977167749.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2934元 |
| 期末基金资产净值 | 5223578256.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 820172237.39元 |
| 本期利润 | -582359310.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2995159284.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5907元 |
| 期末基金资产净值 | 6263440127.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1541003973.16元 |
| 本期利润 | 4385766955.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 86.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3887658186.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7661元 |
| 期末基金资产净值 | 7025181849.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 188228801.76元 |
| 本期利润 | 952538782.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7511354191.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9992元 |
| 期末基金资产净值 | 6516228782.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -450845427.19元 |
| 本期利润 | 1336606315.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8849594648.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 6547915935.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -318377551.52元 |
| 本期利润 | 870841380.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9552051226.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 6730923552.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2909762747.76元 |
| 本期利润 | -2207981368.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9021203439.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 5679149614.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -915546546.34元 |
| 本期利润 | -1234355722.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8296644459.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8359元 |
| 期末基金资产净值 | 7496377926.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2944593906.65元 |
| 本期利润 | -2445575788.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6558687075.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7359元 |
| 期末基金资产净值 | 7936930229.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1740648302.95元 |
| 本期利润 | -1834115683.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6344600098.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6175元 |
| 期末基金资产净值 | 10050798661.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1738418662.72元 |
| 本期利润 | -3314304603.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7089171408.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.301元 |
| 期末基金资产净值 | 16609905859.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -956286520.77元 |
| 本期利润 | -1914514930.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4779975417.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2771元 |
| 期末基金资产净值 | 13442094397.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4293542127.32元 |
| 本期利润 | -5637921277.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -58.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2945551130.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2166元 |
| 期末基金资产净值 | 12542012122.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 431994710.8元 |
| 本期利润 | -185857230.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1202581250.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0948元 |
| 期末基金资产净值 | 13677595011.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.4% |
