名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.26044343 | 4.77% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5453 | 1.99% |
易方达增金宝货币B | 0.5211 | 1.95% |
易方达现金增利货币B | 0.5192 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 255338280.22 |
1.利息收入 | 170787724.57 |
存款利息收入 | 3801441.35 |
债券利息收入 | 152740722.01 |
资产支持证券利息收入 | 11258994.74 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85147604.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85150911.91 |
资产支持证券投资收益 | -3307.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-600357.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3307.92 |
减:二、费用 | 76523279.26 |
1.管理人报酬 | 19538660.0 |
2.托管费 | 3256443.37 |
3.销售服务费 | 401122.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 51783847.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 51783847.92 |
6.其他费用 | 114922.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
178815000.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
178815000.96 |
一、收入: | 93729745.71 |
1.利息收入 | 55574594.51 |
存款利息收入 | 3230388.21 |
债券利息收入 | 46051697.96 |
资产支持证券利息收入 | 3305941.87 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30061071.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30062167.07 |
资产支持证券投资收益 | -1095.66 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8090771.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3307.92 |
减:二、费用 | 26312868.21 |
1.管理人报酬 | 7496197.69 |
2.托管费 | 1249366.28 |
3.销售服务费 | 153989.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15707290.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15707290.51 |
6.其他费用 | 38413.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67416877.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67416877.5 |