| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个… | 0.9193 | 6.44% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 2.0805 | -0.19% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.5127 | -0.32% |
| 中庚价值领航混合 | 2.3224 | -0.40% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.9192 | -0.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 2024-02-10 |
最近半年 2023-11-10 |
最近一年 2023-05-10 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 6.44% | 13.75% | 31.12% | -1.94% | -10.65% | 1.06% | -8.07% |
| 同类排名 [封闭式] |
12 | 3 | 6 | 449 | 419 | 467 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 0.9193 | 0.9193 | -- |
| 2024-04-30 | 0.8637 | 0.8637 | -- |
| 2024-04-26 | 0.8509 | 0.8509 | -- |
| 2024-04-19 | 0.7705 | 0.7705 | -- |
| 2024-04-12 | 0.8167 | 0.8167 | -- |
| 2024-04-03 | 0.8082 | 0.8082 | -- |
| 2024-03-29 | 0.8002 | 0.8002 | -- |
| 2024-03-22 | 0.8060 | 0.8060 | -- |
| 2024-03-15 | 0.8044 | 0.8044 | -- |
| 2024-03-08 | 0.7708 | 0.7708 | -- |
| 2024-03-01 | 0.7766 | 0.7766 | -- |
| 2024-02-23 | 0.7627 | 0.7627 | -- |
