| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5979 | 4.29% |
| 华宝标普沪港深中国增… | 1.0296 | 3.16% |
| 华宝标普沪港深中国增… | 1.0088 | 3.15% |
| 华宝香港大盘C(LO… | 0.951 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 1.0104 | 1.92% |
| 华宝现金宝货币E | 1.0104 | 1.92% |
| 华宝添益B | 0.8996 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8793 | 1.67% |
| 华宝现金添益A | 0.7684 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1976393.65元 |
| 本期利润 | -2512468.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3618390.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2567元 |
| 期末基金资产净值 | 10475817.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -599788.81元 |
| 本期利润 | -382827.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2225887.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.129元 |
| 期末基金资产净值 | 15030970.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -419129.27元 |
| 本期利润 | -1772984.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1709753.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1056元 |
| 期末基金资产净值 | 14476835.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.56% |
