日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证环境治理指… | 0.4054 | 1.94% |
汇添富中证环境治理指… | 0.3979 | 1.92% |
汇添富中证2000E… | 0.8117 | 1.83% |
汇添富国证2000指… | 0.881 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5362 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.25% | 1.43% | -2.00% | 7.18% | 6.64% | -9.46% | -18.91% | -33.73% |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[混合型] | -2.31% | -0.26% | -3.06% | 1.50% | -2.54% | -12.45% | -20.97% | -31.74% |
同类排名[混合型] |
401|2546 | 193|2644 | 865|2628 | 393|2579 | 475|2530 | 914|2346 | 795|1899 | 565|1208 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-07 | 0.9273 | 0.9273 | -1.14% | |
2024-06-06 | 0.938 | 0.938 | 0.83% | |
2024-06-05 | 0.9303 | 0.9303 | -1.00% | |
2024-06-04 | 0.9397 | 0.9397 | 1.10% | |
2024-06-03 | 0.9295 | 0.9295 | 1.67% |
截至2024-03-31 汇添富创新增长一年定开混合C期末总份额为0.96亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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03690 | 美团-W | 50.00 | 4387.70 | 5.63% |
600809 | 山西汾酒 | 13.00 | 3186.04 | 4.09% |
002371 | 北方华创 | 5.00 | 1830.88 | 2.35% |
300750 | 宁德时代 | 13.00 | 2660.81 | 3.42% |
601156 | 东航物流 | 126.00 | 2181.58 | 2.80% |
002463 | 沪电股份 | 70.00 | 2112.60 | 2.71% |
600026 | 中远海能 | 99.00 | 1682.93 | 2.16% |
01138 | 中远海能 | 50.00 | 367.61 | 0.47% |
00883 | 中国海洋石油 | 120.00 | 1971.20 | 2.53% |
00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 1927.87 | 2.47% |