名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证中药ETF | 1.2131 | 2.04% |
汇添富中证中药ETF… | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.565 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -116578695.42元 |
本期利润 | -230829522.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2178元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.15% |
本期基金份额净值增长率 | -6.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 631777493.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6274元 |
期末基金资产净值 | 1750471067.94元 |
期末基金份额净值 | 1.7382元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 103943643.72元 |
本期利润 | 199659228.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2054元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.92% |
本期基金份额净值增长率 | 12.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 957375933.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8242元 |
期末基金资产净值 | 2438922712.76元 |
期末基金份额净值 | 2.0997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 109.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -325466081.87元 |
本期利润 | -508566739.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6529元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.65% |
本期基金份额净值增长率 | -24.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 554288971.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7171元 |
期末基金资产净值 | 1437145702.37元 |
期末基金份额净值 | 1.8592元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -347568265.09元 |
本期利润 | -340502563.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4385元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.34% |
本期基金份额净值增长率 | -16.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 520076130.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6901元 |
期末基金资产净值 | 1554019400.73元 |
期末基金份额净值 | 2.0621元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 106.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 289307124.99元 |
本期利润 | 188564373.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2489元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.73% |
本期基金份额净值增长率 | 16.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 918585365.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1454元 |
期末基金资产净值 | 1982714730.73元 |
期末基金份额净值 | 2.4724元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 147.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57519246.38元 |
本期利润 | 125793612.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1679元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.66% |
本期基金份额净值增长率 | 12.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 660155810.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8444元 |
期末基金资产净值 | 1866343163.12元 |
期末基金份额净值 | 2.3871元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 138.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 292992625.6元 |
本期利润 | 430201001.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8862元 |
本期加权平均净值利润率 | 56.33% |
本期基金份额净值增长率 | 72.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 355115013.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7486元 |
期末基金资产净值 | 1011076904.65元 |
期末基金份额净值 | 2.1314元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 113.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 105496369.6元 |
本期利润 | 200020276.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.365元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.87% |
本期基金份额净值增长率 | 30.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 145761335.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3083元 |
期末基金资产净值 | 764603713.88元 |
期末基金份额净值 | 1.6172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 94405815.07元 |
本期利润 | 182058645.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2299元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.23% |
本期基金份额净值增长率 | 23.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83764114.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1251元 |
期末基金资产净值 | 827094269.76元 |
期末基金份额净值 | 1.2348元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.48% |